JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Currency I
LU1835934719
JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Currency I/ LU1835934719 /
NAV23.07.2024 |
Zm.-0,4000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
70,7400USD |
-0,56% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
JPM GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
19.03.2024 |
Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Gabriel Cedismondi |
Aktywa: |
12,85 mln
USD
|
Data startu: |
19.06.2019 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,10% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Obligacje |
|
87,60% |
Gotówka |
|
12,40% |
Kraje
Meksyk |
|
22,81% |
Polska |
|
16,80% |
Czechy |
|
16,20% |
Gotówka |
|
12,40% |
Węgry |
|
10,66% |
Kolumbia |
|
8,52% |
USA |
|
3,73% |
Argentyna |
|
3,45% |
Chile |
|
3,29% |
Tajlandia |
|
2,14% |
Waluty
Peso meksykańskie |
|
22,81% |
Złoty polski |
|
16,80% |
Korona czeska |
|
16,20% |
Forint węgierski |
|
10,66% |
Peso kolumbijski |
|
8,52% |
Dolar amerykański |
|
3,73% |
Peso argentyńskie |
|
3,45% |
Peso chilijskie |
|
3,29% |
Baht tajski |
|
2,15% |
Inne |
|
12,39% |