RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Currency I/  LU1835934719  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.-0,4000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
70,7400USD -0,56% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - 0,89 -3,66 1,21 3,10 -1,74 4,63 -
2020 -1,11 -3,32 -12,54 0,85 5,61 0,44 3,45 -0,30 -2,20 0,46 6,19 3,66 -0,22%
2021 -1,21 -2,39 -3,55 2,42 2,60 -0,86 -0,65 0,92 -3,69 -4,00 -3,37 1,13 -12,23%
2022 0,19 -3,71 -3,65 -6,52 1,55 -6,07 0,48 3,82 -5,30 2,09 4,74 0,43 -12,08%
2023 4,96 -3,14 3,50 0,65 -2,39 5,02 2,86 -3,94 -4,51 -6,30 7,06 1,60 +4,42%
2024 -1,41 -0,51 1,14 -1,69 2,46 -3,10 2,05 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,42% 7,36% 10,38% 10,56% 10,61%
Sharpe ráta -0,79 -0,19 -1,06 -0,91 -0,72
Legjobb hónap +2,46% +2,46% +7,06% +7,06% +7,06%
Legrosszabb hónap -3,10% -3,10% -6,30% -6,52% -12,54%
Maximális veszteség -5,72% -5,72% -14,71% -28,07% -30,57%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... Újrabefektetés 89,4800 -7,31% -14,35%
JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... Osztalékfizetés 70,7400 -7,32% -16,67%
JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... Osztalékfizetés 70,5400 -7,34% -16,72%
JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... Újrabefektetés 87,9500 +1,07% -
JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... Újrabefektetés 87,5800 -7,81% -15,57%
JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... Újrabefektetés 85,3800 -8,26% -16,82%
JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... Osztalékfizetés 70,1900 -8,25% -18,70%
JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... Osztalékfizetés 70,4600 -7,80% -17,71%

Teljesítmény

YTD
  -1,20%
6 Hónap  
+1,13%
1 Év
  -7,32%
3 Év
  -16,67%
5 Év
  -18,22%
10 Év     -
Kezdettől
  -15,51%
Év
2023  
+4,42%
2022
  -12,08%
2021
  -12,23%
2020
  -0,22%
 

Osztalék

2024. 03. 19. 1,90 USD
2023. 10. 05. 2,35 USD
2023. 03. 31. 2,06 USD
2022. 10. 06. 2,58 USD
2022. 04. 08. 2,44 USD
2021. 04. 08. 2,56 USD