JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Currency I/ LU1835934636 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.2400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
91.3300USD | -0.26% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | 0.89 | -3.66 | 1.21 | 3.10 | -1.74 | 4.63 | - |
2020 | -1.11 | -3.32 | -12.54 | 3.91 | 5.61 | 0.45 | 3.44 | -0.30 | -2.21 | 0.46 | 6.20 | 3.65 | +2.80% |
2021 | -1.20 | -2.39 | -3.56 | 2.42 | 2.60 | -0.87 | -0.64 | 0.92 | -3.69 | -1.33 | -3.37 | 1.12 | -9.79% |
2022 | 0.20 | -3.71 | -3.66 | -6.52 | 1.55 | -6.08 | 0.50 | 3.80 | -5.30 | 2.09 | 4.76 | 0.43 | -12.07% |
2023 | 4.96 | -3.13 | 3.50 | 0.65 | -2.38 | 5.03 | 2.85 | -3.93 | -4.50 | -6.31 | 7.06 | 1.60 | +4.42% |
2024 | -1.42 | -0.50 | 1.14 | -1.68 | 2.46 | -3.11 | 1.65 | 2.47 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 7.24% | 7.08% | 9.99% | 10.49% | 10.47% |
Коэффициент Шарпа | -0.30 | 0.39 | -0.53 | -0.75 | -0.51 |
Лучший месяц | +2.47% | +2.47% | +7.06% | +7.06% | +7.06% |
Худший месяц | -3.11% | -3.11% | -6.31% | -6.52% | -12.54% |
Максимальный убыток | -5.72% | -5.72% | -11.68% | -26.07% | -28.64% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... | reinvestment | 91.3300 | -1.80% | -12.35% | |
JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... | paying dividend | 72.2000 | -1.79% | -14.73% | |
JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... | paying dividend | 72.0100 | -1.80% | -14.76% | |
JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... | reinvestment | 89.3700 | -2.29% | -13.59% | |
JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... | reinvestment | 87.0800 | -2.77% | -14.88% | |
JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... | paying dividend | 71.5900 | -2.77% | -16.80% | |
JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... | paying dividend | 71.9000 | -2.28% | -15.78% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +0.85% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.07% | ||
1 год | -1.80% | ||
3 года | -12.35% | ||
5 лет | -8.56% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -8.67% | ||
Год | |||
2023 | +4.42% | ||
2022 | -12.07% | ||
2021 | -9.79% | ||
2020 | +2.80% |