RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Currency I/  LU1835934719  /

Fonds
NAV2024. 08. 27. Vált.-0,3600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
71,8400USD -0,50% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - 0,89 -3,66 1,21 3,10 -1,74 4,63 -
2020 -1,11 -3,32 -12,54 0,85 5,61 0,44 3,45 -0,30 -2,20 0,46 6,19 3,66 -0,22%
2021 -1,21 -2,39 -3,55 2,42 2,60 -0,86 -0,65 0,92 -3,69 -4,00 -3,37 1,13 -12,23%
2022 0,19 -3,71 -3,65 -6,52 1,55 -6,07 0,48 3,82 -5,30 2,09 4,74 0,43 -12,08%
2023 4,96 -3,14 3,50 0,65 -2,39 5,02 2,86 -3,94 -4,51 -6,30 7,06 1,60 +4,42%
2024 -1,41 -0,51 1,14 -1,69 2,46 -3,10 1,66 1,94 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,24% 7,12% 9,98% 10,57% 10,60%
Sharpe ráta -0,41 0,19 -0,58 -0,86 -0,61
Legjobb hónap +2,46% +2,46% +7,06% +7,06% +7,06%
Legrosszabb hónap -3,10% -3,10% -6,30% -6,52% -12,54%
Maximális veszteség -5,72% -5,72% -11,68% -28,07% -30,57%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... Újrabefektetés 90,8700 -2,29% -13,36%
JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... Osztalékfizetés 71,8400 -2,28% -15,71%
JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... Osztalékfizetés 71,6500 -2,29% -15,73%
JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... Újrabefektetés 88,9200 -2,78% -14,58%
JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... Újrabefektetés 86,6400 -3,26% -15,85%
JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... Osztalékfizetés 71,2300 -3,26% -17,75%
JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... Osztalékfizetés 71,5400 -2,77% -16,74%

Teljesítmény

YTD  
+0,34%
6 Hónap  
+2,39%
1 Év
  -2,28%
3 Év
  -15,71%
5 Év
  -13,74%
10 Év     -
Kezdettől
  -14,19%
Év
2023  
+4,42%
2022
  -12,08%
2021
  -12,23%
2020
  -0,22%
 

Osztalék

2024. 03. 19. 1,90 USD
2023. 10. 05. 2,35 USD
2023. 03. 31. 2,06 USD
2022. 10. 06. 2,58 USD
2022. 04. 08. 2,44 USD
2021. 04. 08. 2,56 USD