NAV27.08.2024 Zm.-0,3600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
71,8400USD -0,50% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące J.S.Sarasin Fd.M. LU 
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - - - - - 0,89 -3,66 1,21 3,10 -1,74 4,63 -
2020 -1,11 -3,32 -12,54 0,85 5,61 0,44 3,45 -0,30 -2,20 0,46 6,19 3,66 -0,22%
2021 -1,21 -2,39 -3,55 2,42 2,60 -0,86 -0,65 0,92 -3,69 -4,00 -3,37 1,13 -12,23%
2022 0,19 -3,71 -3,65 -6,52 1,55 -6,07 0,48 3,82 -5,30 2,09 4,74 0,43 -12,08%
2023 4,96 -3,14 3,50 0,65 -2,39 5,02 2,86 -3,94 -4,51 -6,30 7,06 1,60 +4,42%
2024 -1,41 -0,51 1,14 -1,69 2,46 -3,10 1,66 1,94 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 7,24% 7,12% 9,98% 10,57% 10,60%
Wskaźnik Sharpe'a -0,41 0,19 -0,58 -0,86 -0,61
Najlepszy miesiąc +2,46% +2,46% +7,06% +7,06% +7,06%
Najgorszy miesiąc -3,10% -3,10% -6,30% -6,52% -12,54%
Maksymalna strata -5,72% -5,72% -11,68% -28,07% -30,57%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... z reinwestycją 90,8700 -2,29% -13,36%
JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... płacące dywidendę 71,8400 -2,28% -15,71%
JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... płacące dywidendę 71,6500 -2,29% -15,73%
JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... z reinwestycją 88,9200 -2,78% -14,58%
JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... z reinwestycją 86,6400 -3,26% -15,85%
JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... płacące dywidendę 71,2300 -3,26% -17,75%
JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... płacące dywidendę 71,5400 -2,77% -16,74%

Wyniki

YTD  
+0,34%
6 miesięcy  
+2,39%
1 rok
  -2,28%
3 lata
  -15,71%
5 lat
  -13,74%
10-letnie     -
Od początku
  -14,19%
Rok
2023  
+4,42%
2022
  -12,08%
2021
  -12,23%
2020
  -0,22%
 

Dywidendy

19.03.2024 1,90 USD
05.10.2023 2,35 USD
31.03.2023 2,06 USD
06.10.2022 2,58 USD
08.04.2022 2,44 USD
08.04.2021 2,56 USD