JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Currency C/ LU1835934552 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение+0.4000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 67.8300USD | +0.59% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 0.86 | -3.69 | 1.18 | 3.06 | -1.76 | 4.61 | - |
| 2020 | -1.14 | -3.34 | -12.56 | 1.01 | 5.57 | 0.42 | 3.42 | -0.34 | -2.23 | 0.43 | 6.16 | 3.64 | -0.37% |
| 2021 | -1.23 | -2.42 | -3.58 | 2.40 | 2.57 | -0.89 | -0.67 | 0.90 | -3.72 | -3.85 | -3.40 | 1.10 | -12.36% |
| 2022 | 0.17 | -3.74 | -3.68 | -6.54 | 1.51 | -6.11 | 0.45 | 3.75 | -5.34 | 2.05 | 4.70 | 0.39 | -12.47% |
| 2023 | 4.92 | -3.17 | 3.45 | 0.62 | -2.43 | 4.97 | 2.81 | -3.97 | -4.56 | -6.36 | 7.02 | 1.57 | +3.87% |
| 2024 | -1.46 | -0.55 | 1.10 | -1.74 | 2.41 | -3.14 | 1.61 | 0.97 | 1.76 | -4.52 | 0.59 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 7.20% | 7.04% | 7.47% | 10.54% | 10.60% |
| Коэффициент Шарпа | -0.95 | -1.13 | -0.30 | -0.75 | -0.74 |
| Лучший месяц | +2.41% | +2.41% | +7.02% | +7.02% | +7.02% |
| Худший месяц | -4.52% | -4.52% | -4.52% | -6.54% | -12.56% |
| Максимальный убыток | -5.75% | -5.75% | -5.75% | -23.41% | -30.91% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... | reinvestment | 88.0900 | +1.39% | -12.60% | |
| JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... | paying dividend | 68.0000 | +1.39% | -12.61% | |
| JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... | paying dividend | 67.8200 | +1.36% | -12.64% | |
| JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... | reinvestment | 86.1000 | +0.87% | -13.88% | |
| JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... | reinvestment | 83.8100 | +0.37% | -15.16% | |
| JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... | paying dividend | 67.6400 | +0.36% | -15.18% | |
| JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... | paying dividend | 67.8300 | +0.87% | -13.88% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -3.17% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -2.47% | ||
| 1 год | +0.87% | ||
| 3 года | -13.88% | ||
| 5 лет | -21.59% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -18.39% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.87% | ||
| 2022 | -12.47% | ||
| 2021 | -12.36% | ||
| 2020 | -0.37% | ||
Дивиденды
| 03.10.2024 | 1.47 USD |
| 19.03.2024 | 1.72 USD |
| 05.10.2023 | 2.12 USD |
| 31.03.2023 | 1.87 USD |
| 06.10.2022 | 2.41 USD |
| 08.04.2022 | 2.28 USD |
| 08.04.2021 | 2.39 USD |
