Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+0.2100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
100.2300EUR +0.21% reinvestment Bonds Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU 

Инвестиционная стратегия

The investment objective of JSS Sustainable Bond - EUR Corporates is to achieve a regular income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The assets of the Sub-Fund are invested worldwide in bonds, convertible bonds and bonds with warrants (the aggregate portion of assets invested in convertible bonds and bonds with warrants shall be limited to a maximum of 25% of the Sub-Fund), fixed rate or floating rate securities (including zero bonds) that shall be denominated in euro and will be issued by companies. Up to 10% of the Sub-Funds' net assets may be invested in Contingent Convertible Bonds (CoCos). The Sub-Fund may hold ancillary liquid assets. Equities acquired through conversion or through the exercise of options may account for up to 10% of the Sub-Fund.
 

Инвестиционная цель

The investment objective of JSS Sustainable Bond - EUR Corporates is to achieve a regular income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity.
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Corporate Bonds
Бенчмарк: ICE BofA Euro Corporate Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.07
Last Distribution: -
Депозитарный банк: RBC Investor Services Bank S.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland
Управляющий фондом: M. Gasparis, F. Weber, B. Robaux
Объем фонда: 107.68 млн  EUR
Дата запуска: 08.02.2018
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.35%
Минимальное вложение: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: J.S.Sarasin Fd.M. LU
Адрес: 17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
 

Активы

Bonds
 
83.00%
Cash
 
6.62%
Другие
 
10.38%

Страны

Netherlands
 
14.11%
France
 
11.12%
Germany
 
8.68%
Cash
 
6.62%
United States of America
 
6.43%
United Kingdom
 
4.87%
Denmark
 
4.29%
Belgium
 
3.95%
Austria
 
3.59%
Sweden
 
3.40%
Italy
 
2.93%
Finland
 
2.83%
Spain
 
2.57%
Luxembourg
 
1.93%
Norway
 
1.85%
Другие
 
20.83%

Валюта

Euro
 
81.89%
Swiss Franc
 
11.49%
Другие
 
6.62%