JSS Su.Bond EUR Corporates Y EUR
LU1205683706
JSS Su.Bond EUR Corporates Y EUR/ LU1205683706 /
NAV23.07.2024 |
Zm.+0,2100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
100,2300EUR |
+0,21% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Strategia inwestycyjna
The investment objective of JSS Sustainable Bond - EUR Corporates is to achieve a regular income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity.
The assets of the Sub-Fund are invested worldwide in bonds, convertible bonds and bonds with warrants (the aggregate portion of assets invested in convertible bonds and bonds with warrants shall be limited to a maximum of 25% of the Sub-Fund), fixed rate or floating rate securities (including zero bonds) that shall be denominated in euro and will be issued by companies. Up to 10% of the Sub-Funds' net assets may be invested in Contingent Convertible Bonds (CoCos). The Sub-Fund may hold ancillary liquid assets. Equities acquired through conversion or through the exercise of options may account for up to 10% of the Sub-Fund.
Cel inwestycyjny
The investment objective of JSS Sustainable Bond - EUR Corporates is to achieve a regular income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
ICE BofA Euro Corporate Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
M. Gasparis, F. Weber, B. Robaux |
Aktywa: |
107,68 mln
EUR
|
Data startu: |
08.02.2018 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,35% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,10% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Obligacje |
|
83,00% |
Gotówka |
|
6,62% |
Inne |
|
10,38% |
Kraje
Holandia |
|
14,11% |
Francja |
|
11,12% |
Niemcy |
|
8,68% |
Gotówka |
|
6,62% |
USA |
|
6,43% |
Wielka Brytania |
|
4,87% |
Dania |
|
4,29% |
Belgia |
|
3,95% |
Austria |
|
3,59% |
Szwecja |
|
3,40% |
Włochy |
|
2,93% |
Finlandia |
|
2,83% |
Hiszpania |
|
2,57% |
Luxemburg |
|
1,93% |
Norwegia |
|
1,85% |
Inne |
|
20,83% |
Waluty
Euro |
|
81,89% |
Frank szwajcarski |
|
11,49% |
Inne |
|
6,62% |