NAV23.07.2024 Zm.+0,2100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
100,2300EUR +0,21% z reinwestycją Obligacje Światowy J.S.Sarasin Fd.M. LU 

Strategia inwestycyjna

The investment objective of JSS Sustainable Bond - EUR Corporates is to achieve a regular income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The assets of the Sub-Fund are invested worldwide in bonds, convertible bonds and bonds with warrants (the aggregate portion of assets invested in convertible bonds and bonds with warrants shall be limited to a maximum of 25% of the Sub-Fund), fixed rate or floating rate securities (including zero bonds) that shall be denominated in euro and will be issued by companies. Up to 10% of the Sub-Funds' net assets may be invested in Contingent Convertible Bonds (CoCos). The Sub-Fund may hold ancillary liquid assets. Equities acquired through conversion or through the exercise of options may account for up to 10% of the Sub-Fund.
 

Cel inwestycyjny

The investment objective of JSS Sustainable Bond - EUR Corporates is to achieve a regular income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje korporacyjne
Benchmark: ICE BofA Euro Corporate Index
Początek roku obrachunkowego: 01.07
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: RBC Investor Services Bank S.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: M. Gasparis, F. Weber, B. Robaux
Aktywa: 107,68 mln  EUR
Data startu: 08.02.2018
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,35%
Minimalna inwestycja: 0,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,10%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: J.S.Sarasin Fd.M. LU
Adres: 17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
 

Aktywa

Obligacje
 
83,00%
Gotówka
 
6,62%
Inne
 
10,38%

Kraje

Holandia
 
14,11%
Francja
 
11,12%
Niemcy
 
8,68%
Gotówka
 
6,62%
USA
 
6,43%
Wielka Brytania
 
4,87%
Dania
 
4,29%
Belgia
 
3,95%
Austria
 
3,59%
Szwecja
 
3,40%
Włochy
 
2,93%
Finlandia
 
2,83%
Hiszpania
 
2,57%
Luxemburg
 
1,93%
Norwegia
 
1,85%
Inne
 
20,83%

Waluty

Euro
 
81,89%
Frank szwajcarski
 
11,49%
Inne
 
6,62%