JSS Su.Bond EUR Corporates C EUR Acc
LU0950591718
JSS Su.Bond EUR Corporates C EUR Acc/ LU0950591718 /
NAV2024. 07. 23. |
Vált.+0,2100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
103,6800EUR |
+0,20% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Befektetési stratégia
The investment objective of JSS Sustainable Bond - EUR Corporates is to achieve a regular income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity.
The assets of the Sub-Fund are invested worldwide in bonds, convertible bonds and bonds with warrants (the aggregate portion of assets invested in convertible bonds and bonds with warrants shall be limited to a maximum of 25% of the Sub-Fund), fixed rate or floating rate securities (including zero bonds) that shall be denominated in euro and will be issued by companies. Up to 10% of the Sub-Funds' net assets may be invested in Contingent Convertible Bonds (CoCos). The Sub-Fund may hold ancillary liquid assets. Equities acquired through conversion or through the exercise of options may account for up to 10% of the Sub-Fund.
Befektetési cél
The investment objective of JSS Sustainable Bond - EUR Corporates is to achieve a regular income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
ICE BofA Euro Corporate Index |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
M. Gasparis, F. Weber, B. Robaux |
Alap forgalma: |
107,68 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2015. 12. 10. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
0,10% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Kötvények |
|
83,00% |
Készpénz |
|
6,62% |
Egyéb |
|
10,38% |
Országok
Hollandia |
|
14,11% |
Franciaország |
|
11,12% |
Németország |
|
8,68% |
Készpénz |
|
6,62% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
6,43% |
Egyesült Királyság |
|
4,87% |
Dánia |
|
4,29% |
Belgium |
|
3,95% |
Ausztria |
|
3,59% |
Svédország |
|
3,40% |
Olaszország |
|
2,93% |
Finnország |
|
2,83% |
Spanyolország |
|
2,57% |
Luxemburg |
|
1,93% |
Norvégia |
|
1,85% |
Egyéb |
|
20,83% |
Devizák
Euro |
|
81,89% |
Svájci Frank |
|
11,49% |
Egyéb |
|
6,62% |