JSS Su.Bond EUR Corporates C EUR Acc
LU0950591718
JSS Su.Bond EUR Corporates C EUR Acc/ LU0950591718 /
NAV26.08.2024 |
Diff.-0,0800 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
104,7900EUR |
-0,08% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Investmentstrategie
Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond - EUR Corporates besteht darin, bei Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Risikostreuung und optimaler Liquidität einen stetigen Ertrag zu erzielen.
Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit in auf Euro lautenden und von Unternehmen ausgegebenen Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen (der in Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen angelegte Teil des Vermögens wird insgesamt auf höchstens 25% des Teilfondsvermögens beschränkt) sowie fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) angelegt. Bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds können in bedingte Wandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, CoCos) investiert werden. Der Teilfonds kann ergänzend liquide Mittel halten. Aktien, die aus Umtausch oder aus Ausübung von Optionen erworben werden, dürfen bis zu 10% des Teilfonds ausmachen.
Investmentziel
Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond - EUR Corporates besteht darin, bei Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Risikostreuung und optimaler Liquidität einen stetigen Ertrag zu erzielen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Unternehmen |
Benchmark: |
ICE BofA Euro Corporate Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
M. Gasparis, F. Weber, B. Robaux |
Fondsvolumen: |
108,76 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
10.12.2015 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,50% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,10% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Veranlagungen
Anleihen |
|
85,88% |
Sonstige |
|
14,12% |
Länder
Niederlande |
|
13,85% |
Frankreich |
|
11,74% |
Deutschland |
|
8,70% |
USA |
|
7,14% |
Vereinigtes Königreich |
|
5,31% |
Belgien |
|
4,40% |
Dänemark |
|
4,21% |
Italien |
|
4,19% |
Schweden |
|
3,70% |
Österreich |
|
3,53% |
Finnland |
|
3,12% |
Spanien |
|
2,56% |
Luxemburg |
|
1,90% |
Norwegen |
|
1,81% |
Japan |
|
1,70% |
Sonstige |
|
22,14% |
Währungen
Euro |
|
85,88% |
Sonstige |
|
14,12% |