RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JSS Senior Loan Fund I EUR H/  LU1272300481  /

Fonds
NAV2024. 04. 25. Vált.-0,2400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 259,7000EUR -0,02% Újrabefektetés Kötvények Világszerte J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - -0,09 0,18 0,00 -0,39 0,69 0,20 0,41 -0,19 -0,93 -2,42 -
2019 1,81 1,64 -0,54 1,55 -0,70 -0,13 0,58 -0,77 0,26 -0,68 0,49 1,16 +4,75%
2020 0,11 -1,72 -11,88 3,52 3,99 0,85 1,14 1,15 0,59 -0,09 1,98 1,34 +0,02%
2021 0,90 0,51 0,00 0,37 0,41 0,38 -0,23 0,34 0,58 0,12 -0,25 0,56 +3,74%
2022 0,34 -0,53 -0,21 0,11 -3,24 -2,62 0,92 1,92 -2,74 0,01 0,94 0,21 -4,93%
2023 2,66 0,28 0,10 0,59 -0,51 1,96 1,15 0,93 0,67 -0,27 1,31 1,29 +10,60%
2024 0,44 0,74 0,70 0,11 - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,99% 0,94% 1,07% 2,21% 4,64%
Sharpe ráta 2,72 5,91 4,54 -0,38 -0,36
Legjobb hónap +1,29% +1,31% +1,96% +2,66% +3,99%
Legrosszabb hónap +0,11% -0,27% -0,51% -3,24% -11,88%
Maximális veszteség -0,40% -0,40% -0,64% -7,35% -20,60%
Túlteljesítés -7,60% - -7,11% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JSS Senior Loan Fund P USD Újrabefektetés 1 426,6300 +10,12% +13,59%
JSS Senior Loan Fund I EUR H Újrabefektetés 1 259,7000 +8,72% +9,40%
JSS Senior Loan Fund I USD Újrabefektetés 1 488,6600 +10,67% +15,31%
JSS Senior Loan Fund P d.USD Osztalékfizetés 1 066,2900 +6,66% +10,03%
JSS Senior Loan Fund P EUR H Osztalékfizetés 867,3200 +8,03% +8,18%
JSS Senior Loan Fund I USD Osztalékfizetés 1 070,0200 +6,93% +7,99%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Osztalékfizetés 856,7700 +2,62% -0,71%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Újrabefektetés 1 191,4900 +6,32% +5,87%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H Újrabefektetés 1 139,0300 +5,69% +4,17%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H Újrabefektetés 1 205,2600 +8,08% +7,69%
JSS Senior Loan Fund C USD Osztalékfizetés 1 065,3101 - -

Teljesítmény

YTD  
+2,01%
6 Hónap  
+4,61%
1 Év  
+8,72%
3 Év  
+9,40%
5 Év  
+11,64%
Kezdettől  
+13,82%
Év
2023  
+10,60%
2022
  -4,93%
2021  
+3,74%
2020  
+0,02%
2019  
+4,75%