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JSS Senior Loan Fund C USD dist/  LU1937017876  /

Fonds
NAV27.08.2024 Diff.+1,7201 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.049,1801USD +0,16% ausschüttend Anleihen weltweit J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - - - - - - - - - 1,39 -
2024 0,54 0,85 0,82 0,37 1,04 0,20 0,67 0,57 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,16% 1,27% -% -% -%
Sharpe Ratio 3,88 3,32 - - -
Bester Monat +1,39% +1,04% +1,39% - -
Schlechtester Monat +0,20% +0,20% +0,20% - -
Maximaler Verlust -0,60% -0,60% - - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
JSS Senior Loan Fund P USD thesaurierend 1.462,9399 +8,72% +15,39%
JSS Senior Loan Fund I EUR H thesaurierend 1.285,8400 +7,43% +10,70%
JSS Senior Loan Fund I USD thesaurierend 1.529,1400 +9,27% +17,14%
JSS Senior Loan Fund P d.USD ausschüttend 1.050,7200 +8,73% +11,78%
JSS Senior Loan Fund P EUR H ausschüttend 849,8700 +6,90% +9,38%
JSS Senior Loan Fund I USD ausschüttend 1.053,4399 +9,27% +11,50%
JSS Senior Loan Fund I CHF H ausschüttend 829,9300 +4,70% +1,38%
JSS Senior Loan Fund I CHF H thesaurierend 1.205,2800 +4,90% +6,29%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H thesaurierend 1.151,1300 +4,36% +4,71%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H thesaurierend 1.228,3800 +6,88% +9,00%
JSS Senior Loan Fund C USD dist ausschüttend 1.049,1801 - -

Performance

lfd. Jahr  
+5,16%
6 Monate  
+3,78%
1 Jahr     -
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+7,08%
Jahr
 

Ausschüttungen

20.06.2024 43,82 USD
20.12.2023 40,69 USD