ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JSS Senior Loan Fund C USD dist/  LU1937017876  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+0.4900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,041.1000USD +0.05% paying dividend Bonds Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - - - - - - 1.39 -
2024 0.54 0.85 0.82 0.37 1.04 0.20 0.47 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.98% 0.99% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 4.33 4.29 - - -
Лучший месяц +1.39% +1.04% +1.39% - -
Худший месяц +0.20% +0.20% +0.20% - -
Максимальный убыток -0.39% -0.39% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JSS Senior Loan Fund P USD reinvestment 1,452.0900 +9.01% +14.65%
JSS Senior Loan Fund I EUR H reinvestment 1,278.4800 +7.75% +10.14%
JSS Senior Loan Fund I USD reinvestment 1,517.0699 +9.55% +16.38%
JSS Senior Loan Fund P d.USD paying dividend 1,042.9301 +9.02% +11.06%
JSS Senior Loan Fund P EUR H paying dividend 844.5500 +7.12% +8.72%
JSS Senior Loan Fund I USD paying dividend 1,045.1300 +9.56% +10.77%
JSS Senior Loan Fund I CHF H paying dividend 826.9700 +4.97% +1.06%
JSS Senior Loan Fund I CHF H reinvestment 1,201.6899 +5.31% +6.02%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H reinvestment 1,147.4500 +4.70% +4.37%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H reinvestment 1,221.8101 +7.18% +8.43%
JSS Senior Loan Fund C USD dist paying dividend 1,041.1000 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.35%
6 месяцев  
+3.89%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+6.26%
Год
 

Дивиденды

20.06.2024 43.82 USD
20.12.2023 40.69 USD