DétailsGraphiqueProfilMatrice des risquesActualitésComposition

JSS Senior Loan Fund C USD dist/  LU1937017876  /

Fonds
NAV23/07/2024 Chg.+0.4900 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
1,041.1000USD +0.05% paying dividend Bonds Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2023 - - - - - - - - - - - 1.39 -
2024 0.54 0.85 0.82 0.37 1.04 0.20 0.47 - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 0.98% 0.99% -% -% -%
Ratio de Sharpe 4.33 4.29 - - -
Le meilleur mois +1.39% +1.04% +1.39% - -
Le plus défavorable mois +0.20% +0.20% +0.20% - -
Perte maximale -0.39% -0.39% - - -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans USD

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
JSS Senior Loan Fund P USD reinvestment 1,452.0900 +9.01% +14.65%
JSS Senior Loan Fund I EUR H reinvestment 1,278.4800 +7.75% +10.14%
JSS Senior Loan Fund I USD reinvestment 1,517.0699 +9.55% +16.38%
JSS Senior Loan Fund P d.USD paying dividend 1,042.9301 +9.02% +11.06%
JSS Senior Loan Fund P EUR H paying dividend 844.5500 +7.12% +8.72%
JSS Senior Loan Fund I USD paying dividend 1,045.1300 +9.56% +10.77%
JSS Senior Loan Fund I CHF H paying dividend 826.9700 +4.97% +1.06%
JSS Senior Loan Fund I CHF H reinvestment 1,201.6899 +5.31% +6.02%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H reinvestment 1,147.4500 +4.70% +4.37%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H reinvestment 1,221.8101 +7.18% +8.43%
JSS Senior Loan Fund C USD dist paying dividend 1,041.1000 - -

Performance

CAD  
+4.35%
6 Mois  
+3.89%
1 An     -
3 Ans     -
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+6.26%
Année
 

Dividendes

20/06/2024 43.82 USD
20/12/2023 40.69 USD