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JSS Senior Loan Fund C USD dist/  LU1937017876  /

Fonds
NAV27/08/2024 Chg.+1.7201 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
1,049.1801USD +0.16% paying dividend Bonds Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2023 - - - - - - - - - - - 1.39 -
2024 0.54 0.85 0.82 0.37 1.04 0.20 0.67 0.57 - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 1.16% 1.27% -% -% -%
Ratio de Sharpe 3.88 3.32 - - -
Le meilleur mois +1.39% +1.04% +1.39% - -
Le plus défavorable mois +0.20% +0.20% +0.20% - -
Perte maximale -0.60% -0.60% - - -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans USD

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
JSS Senior Loan Fund P USD reinvestment 1,462.9399 +8.72% +15.39%
JSS Senior Loan Fund I EUR H reinvestment 1,285.8400 +7.43% +10.70%
JSS Senior Loan Fund I USD reinvestment 1,529.1400 +9.27% +17.14%
JSS Senior Loan Fund P d.USD paying dividend 1,050.7200 +8.73% +11.78%
JSS Senior Loan Fund P EUR H paying dividend 849.8700 +6.90% +9.38%
JSS Senior Loan Fund I USD paying dividend 1,053.4399 +9.27% +11.50%
JSS Senior Loan Fund I CHF H paying dividend 829.9300 +4.70% +1.38%
JSS Senior Loan Fund I CHF H reinvestment 1,205.2800 +4.90% +6.29%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H reinvestment 1,151.1300 +4.36% +4.71%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H reinvestment 1,228.3800 +6.88% +9.00%
JSS Senior Loan Fund C USD dist paying dividend 1,049.1801 - -

Performance

CAD  
+5.16%
6 Mois  
+3.78%
1 An     -
3 Ans     -
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+7.08%
Année
 

Dividendes

20/06/2024 43.82 USD
20/12/2023 40.69 USD