ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JSS Senior Loan Fund C USD dist/  LU1937017876  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.4800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,065.3199USD +0.05% paying dividend Bonds Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - - - - - - 1.39 -
2024 0.54 0.85 0.82 0.37 1.04 0.20 0.67 0.62 0.49 0.95 0.05 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.05% 1.09% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 4.80 4.08 - - -
Лучший месяц +1.39% +1.04% +1.39% - -
Худший месяц +0.05% +0.05% +0.05% - -
Максимальный убыток -0.60% -0.60% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JSS Senior Loan Fund P USD reinvestment 1,484.6100 +9.03% +16.00%
JSS Senior Loan Fund I EUR H reinvestment 1,301.7500 +7.71% +11.05%
JSS Senior Loan Fund I USD reinvestment 1,553.2500 +9.58% +17.75%
JSS Senior Loan Fund P d.USD paying dividend 1,066.2700 +9.04% +12.36%
JSS Senior Loan Fund P EUR H paying dividend 859.5000 +7.16% +9.76%
JSS Senior Loan Fund I USD paying dividend 1,070.0500 +9.58% +12.08%
JSS Senior Loan Fund I CHF H paying dividend 836.0500 +4.92% +1.26%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H reinvestment 1,158.4301 +4.52% +4.58%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H reinvestment 1,243.0300 +7.22% +9.40%
JSS Senior Loan Fund I CHF H reinvestment 1,214.6100 +5.10% +6.20%
JSS Senior Loan Fund C USD dist paying dividend 1,065.3199 +8.73% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.78%
6 месяцев  
+3.67%
1 год  
+8.73%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+8.73%
Год
 

Дивиденды

20.06.2024 43.82 USD
20.12.2023 40.69 USD