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JSS Senior Loan Fund C USD dist/  LU1937017876  /

Fonds
NAV23/07/2024 Var.+0.4900 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
1,041.1000USD +0.05% paying dividend Bonds Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2023 - - - - - - - - - - - 1.39 -
2024 0.54 0.85 0.82 0.37 1.04 0.20 0.47 - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 0.98% 0.99% -% -% -%
Indice di Sharpe 4.33 4.29 - - -
Mese migliore +1.39% +1.04% +1.39% - -
Mese peggiore +0.20% +0.20% +0.20% - -
Perdita massima -0.39% -0.39% - - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
JSS Senior Loan Fund P USD reinvestment 1,452.0900 +9.01% +14.65%
JSS Senior Loan Fund I EUR H reinvestment 1,278.4800 +7.75% +10.14%
JSS Senior Loan Fund I USD reinvestment 1,517.0699 +9.55% +16.38%
JSS Senior Loan Fund P d.USD paying dividend 1,042.9301 +9.02% +11.06%
JSS Senior Loan Fund P EUR H paying dividend 844.5500 +7.12% +8.72%
JSS Senior Loan Fund I USD paying dividend 1,045.1300 +9.56% +10.77%
JSS Senior Loan Fund I CHF H paying dividend 826.9700 +4.97% +1.06%
JSS Senior Loan Fund I CHF H reinvestment 1,201.6899 +5.31% +6.02%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H reinvestment 1,147.4500 +4.70% +4.37%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H reinvestment 1,221.8101 +7.18% +8.43%
JSS Senior Loan Fund C USD dist paying dividend 1,041.1000 - -

Prestazione

YTD  
+4.35%
6 mesi  
+3.89%
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+6.26%
Anno
 

Dividendi

20/06/2024 43.82 USD
20/12/2023 40.69 USD