JSS Senior Loan Fund C USD dist
LU1937017876
JSS Senior Loan Fund C USD dist/ LU1937017876 /
NAV 2024. 07. 23.
Vált.+0,4900
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
1 041,1000 USD
+0,05%
Osztalékfizetés
Kötvények
Világszerte
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték USD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
JSS Senior Loan Fund P USD
Újrabefektetés
1 452,0900
+9,01%
+14,65%
JSS Senior Loan Fund I EUR H
Újrabefektetés
1 278,4800
+7,75%
+10,14%
JSS Senior Loan Fund I USD
Újrabefektetés
1 517,0699
+9,55%
+16,38%
JSS Senior Loan Fund P d.USD
Osztalékfizetés
1 042,9301
+9,02%
+11,06%
JSS Senior Loan Fund P EUR H
Osztalékfizetés
844,5500
+7,12%
+8,72%
JSS Senior Loan Fund I USD
Osztalékfizetés
1 045,1300
+9,56%
+10,77%
JSS Senior Loan Fund I CHF H
Osztalékfizetés
826,9700
+4,97%
+1,06%
JSS Senior Loan Fund I CHF H
Újrabefektetés
1 201,6899
+5,31%
+6,02%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H
Újrabefektetés
1 147,4500
+4,70%
+4,37%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H
Újrabefektetés
1 221,8101
+7,18%
+8,43%
JSS Senior Loan Fund C USD dist
Osztalékfizetés
1 041,1000
-
-
Teljesítmény
YTD
+4,35%
6 Hónap
+3,89%
1 Év
-
3 Év
-
5 Év
-
10 Év
-
Kezdettől
+6,26%
Év
Osztalék
2024. 06. 20.
43,82 USD
2023. 12. 20.
40,69 USD