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JSS Senior Loan Fund C USD dist/  LU1937017876  /

Fonds
NAV23.07.2024 Diff.+0,4900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.041,1000USD +0,05% ausschüttend Anleihen weltweit J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - - - - - - - - - 1,39 -
2024 0,54 0,85 0,82 0,37 1,04 0,20 0,47 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,98% 0,99% -% -% -%
Sharpe Ratio 4,33 4,29 - - -
Bester Monat +1,39% +1,04% +1,39% - -
Schlechtester Monat +0,20% +0,20% +0,20% - -
Maximaler Verlust -0,39% -0,39% - - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
JSS Senior Loan Fund P USD thesaurierend 1.452,0900 +9,01% +14,65%
JSS Senior Loan Fund I EUR H thesaurierend 1.278,4800 +7,75% +10,14%
JSS Senior Loan Fund I USD thesaurierend 1.517,0699 +9,55% +16,38%
JSS Senior Loan Fund P d.USD ausschüttend 1.042,9301 +9,02% +11,06%
JSS Senior Loan Fund P EUR H ausschüttend 844,5500 +7,12% +8,72%
JSS Senior Loan Fund I USD ausschüttend 1.045,1300 +9,56% +10,77%
JSS Senior Loan Fund I CHF H ausschüttend 826,9700 +4,97% +1,06%
JSS Senior Loan Fund I CHF H thesaurierend 1.201,6899 +5,31% +6,02%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H thesaurierend 1.147,4500 +4,70% +4,37%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H thesaurierend 1.221,8101 +7,18% +8,43%
JSS Senior Loan Fund C USD dist ausschüttend 1.041,1000 - -

Performance

lfd. Jahr  
+4,35%
6 Monate  
+3,89%
1 Jahr     -
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+6,26%
Jahr
 

Ausschüttungen

20.06.2024 43,82 USD
20.12.2023 40,69 USD