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JSS Senior Loan Fund C USD dist/  LU1937017876  /

Fonds
NAV23.07.2024 Diff.+0.4900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1'041.1000USD +0.05% ausschüttend Anleihen weltweit J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - - - - - - - - - 1.39 -
2024 0.54 0.85 0.82 0.37 1.04 0.20 0.47 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0.98% 0.99% -% -% -%
Sharpe Ratio 4.33 4.29 - - -
Bester Monat +1.39% +1.04% +1.39% - -
Schlechtester Monat +0.20% +0.20% +0.20% - -
Maximaler Verlust -0.39% -0.39% - - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
JSS Senior Loan Fund P USD thesaurierend 1'452.0900 +9.01% +14.65%
JSS Senior Loan Fund I EUR H thesaurierend 1'278.4800 +7.75% +10.14%
JSS Senior Loan Fund I USD thesaurierend 1'517.0699 +9.55% +16.38%
JSS Senior Loan Fund P d.USD ausschüttend 1'042.9301 +9.02% +11.06%
JSS Senior Loan Fund P EUR H ausschüttend 844.5500 +7.12% +8.72%
JSS Senior Loan Fund I USD ausschüttend 1'045.1300 +9.56% +10.77%
JSS Senior Loan Fund I CHF H ausschüttend 826.9700 +4.97% +1.06%
JSS Senior Loan Fund I CHF H thesaurierend 1'201.6899 +5.31% +6.02%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H thesaurierend 1'147.4500 +4.70% +4.37%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H thesaurierend 1'221.8101 +7.18% +8.43%
JSS Senior Loan Fund C USD dist ausschüttend 1'041.1000 - -

Performance

lfd. Jahr  
+4.35%
6 Monate  
+3.89%
1 Jahr     -
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+6.26%
Jahr
 

Ausschüttungen

20.06.2024 43.82 USD
20.12.2023 40.69 USD