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JSS Senior Loan Fund C USD dist/  LU1937017876  /

Fonds
NAV04.11.2024 Diff.+0.4800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1'065.3199USD +0.05% ausschüttend Anleihen weltweit J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - - - - - - - - - 1.39 -
2024 0.54 0.85 0.82 0.37 1.04 0.20 0.67 0.62 0.49 0.95 0.05 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1.05% 1.09% -% -% -%
Sharpe Ratio 4.80 4.08 - - -
Bester Monat +1.39% +1.04% +1.39% - -
Schlechtester Monat +0.05% +0.05% +0.05% - -
Maximaler Verlust -0.60% -0.60% - - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
JSS Senior Loan Fund P USD thesaurierend 1'484.6100 +9.03% +16.00%
JSS Senior Loan Fund I EUR H thesaurierend 1'301.7500 +7.71% +11.05%
JSS Senior Loan Fund I USD thesaurierend 1'553.2500 +9.58% +17.75%
JSS Senior Loan Fund P d.USD ausschüttend 1'066.2700 +9.04% +12.36%
JSS Senior Loan Fund P EUR H ausschüttend 859.5000 +7.16% +9.76%
JSS Senior Loan Fund I USD ausschüttend 1'070.0500 +9.58% +12.08%
JSS Senior Loan Fund I CHF H ausschüttend 836.0500 +4.92% +1.26%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H thesaurierend 1'158.4301 +4.52% +4.58%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H thesaurierend 1'243.0300 +7.22% +9.40%
JSS Senior Loan Fund I CHF H thesaurierend 1'214.6100 +5.10% +6.20%
JSS Senior Loan Fund C USD dist ausschüttend 1'065.3199 +8.73% -

Performance

lfd. Jahr  
+6.78%
6 Monate  
+3.67%
1 Jahr  
+8.73%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+8.73%
Jahr
 

Ausschüttungen

20.06.2024 43.82 USD
20.12.2023 40.69 USD