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JSS Senior Loan Fund C USD dist/  LU1937017876  /

Fonds
NAV02.10.2024 Diff.+0,3600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.055,6700USD +0,03% ausschüttend Anleihen weltweit J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - - - - - - - - - 1,39 -
2024 0,54 0,85 0,82 0,37 1,04 0,20 0,67 0,62 0,49 0,08 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,09% 1,24% -% -% -%
Sharpe Ratio 4,19 2,77 - - -
Bester Monat +1,39% +1,04% +1,39% - -
Schlechtester Monat +0,08% +0,08% +0,08% - -
Maximaler Verlust -0,60% -0,60% - - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
JSS Senior Loan Fund P USD thesaurierend 1.471,5601 +8,40% +15,26%
JSS Senior Loan Fund I EUR H thesaurierend 1.291,6600 +7,04% +10,45%
JSS Senior Loan Fund I USD thesaurierend 1.538,9000 +8,94% +17,00%
JSS Senior Loan Fund P d.USD ausschüttend 1.056,9000 +8,41% +11,65%
JSS Senior Loan Fund P EUR H ausschüttend 853,2200 +6,48% +9,15%
JSS Senior Loan Fund I USD ausschüttend 1.060,1700 +8,94% +11,37%
JSS Senior Loan Fund I CHF H ausschüttend 831,5100 +4,31% +0,90%
JSS Senior Loan Fund I CHF H thesaurierend 1.207,7600 +4,46% +5,81%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H thesaurierend 1.152,7100 +3,91% +4,22%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H thesaurierend 1.233,6300 +6,52% +8,77%
JSS Senior Loan Fund C USD dist ausschüttend 1.055,6700 - -

Performance

lfd. Jahr  
+5,81%
6 Monate  
+3,30%
1 Jahr     -
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+7,74%
Jahr
 

Ausschüttungen

20.06.2024 43,82 USD
20.12.2023 40,69 USD