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JSS Senior Loan Fund C USD dist/  LU1937017876  /

Fonds
NAV23.08.2024 Diff.+0,4199 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.047,4600USD +0,04% ausschüttend Anleihen weltweit J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - - - - - - - - - 1,39 -
2024 0,54 0,85 0,82 0,37 1,04 0,20 0,67 0,41 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,16% 1,26% -% -% -%
Sharpe Ratio 3,76 3,22 - - -
Bester Monat +1,39% +1,04% +1,39% - -
Schlechtester Monat +0,20% +0,20% +0,20% - -
Maximaler Verlust -0,60% -0,60% - - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
JSS Senior Loan Fund P USD thesaurierend 1.460,5800 +8,89% +15,39%
JSS Senior Loan Fund I EUR H thesaurierend 1.283,9200 +7,58% +10,70%
JSS Senior Loan Fund I USD thesaurierend 1.526,5900 +9,44% +17,13%
JSS Senior Loan Fund P d.USD ausschüttend 1.049,0300 +8,90% +11,78%
JSS Senior Loan Fund P EUR H ausschüttend 848,6600 +7,05% +9,39%
JSS Senior Loan Fund I USD ausschüttend 1.051,6899 +9,44% +11,49%
JSS Senior Loan Fund I CHF H ausschüttend 828,9300 +4,83% +1,41%
JSS Senior Loan Fund I CHF H thesaurierend 1.203,9200 +5,05% +6,32%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H thesaurierend 1.149,7900 +4,50% +4,73%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H thesaurierend 1.226,6000 +7,02% +8,99%
JSS Senior Loan Fund C USD dist ausschüttend 1.047,4600 - -

Performance

lfd. Jahr  
+4,99%
6 Monate  
+3,72%
1 Jahr     -
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+6,91%
Jahr
 

Ausschüttungen

20.06.2024 43,82 USD
20.12.2023 40,69 USD