JSS S.Bond-Global Convertibles P USD h
LU1280137842
JSS S.Bond-Global Convertibles P USD h/ LU1280137842 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+0.0800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 129.7200USD |
+0.06% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Convertible Bonds |
| Бенчмарк: |
Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index USD hedged |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Robert Salvin,Stefan Meyer |
| Объем фонда: |
111.38 млн
USD
|
| Дата запуска: |
14.10.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
0.00 USD |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
J.S.Sarasin Fd.M. LU |
| Адрес: |
17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
|
Активы
| Bonds |
|
94.50% |
| Stocks |
|
2.55% |
| Cash and Other Assets |
|
2.29% |
| Другие |
|
0.66% |
Страны
| United States of America |
|
55.71% |
| Japan |
|
8.01% |
| France |
|
6.38% |
| Netherlands |
|
5.73% |
| Cayman Islands |
|
3.45% |
| Germany |
|
3.17% |
| Italy |
|
2.71% |
| Spain |
|
2.30% |
| Korea, Republic Of |
|
2.28% |
| India |
|
2.13% |
| New Zealand |
|
1.05% |
| Mexico |
|
1.03% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
0.92% |
| Australia |
|
0.82% |
| Austria |
|
0.69% |
| Другие |
|
3.62% |
