JSS S.Bond-Global Convertibles P USD h
LU1280137842
JSS S.Bond-Global Convertibles P USD h/ LU1280137842 /
NAV26.08.2024 |
Zm.-0,3500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
129,5200USD |
-0,27% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje zamienne |
Benchmark: |
Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index USD hedged |
Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Robert Salvin,Stefan Meyer |
Aktywa: |
114,08 mln
USD
|
Data startu: |
14.10.2015 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Obligacje |
|
97,16% |
Akcje |
|
2,83% |
Inne |
|
0,01% |
Kraje
USA |
|
48,70% |
Japonia |
|
7,91% |
Holandia |
|
6,33% |
Francja |
|
5,64% |
Włochy |
|
5,36% |
Hiszpania |
|
4,14% |
Indie |
|
4,02% |
Republika Korei |
|
3,93% |
Kajmany |
|
3,46% |
Niemcy |
|
2,68% |
Nowa Zelandia |
|
1,78% |
Meksyk |
|
1,76% |
Hong Kong, Chiny |
|
1,73% |
Australia |
|
1,40% |
Austria |
|
0,63% |
Bermudy |
|
0,53% |