JSS S.Bond-Global Convertibles P CHF h
LU1280137925
JSS S.Bond-Global Convertibles P CHF h/ LU1280137925 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+0.0500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
101.0900CHF |
+0.05% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Convertible Bonds |
Бенчмарк: |
Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index USD hedged |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Robert Salvin,Stefan Meyer |
Объем фонда: |
111.38 млн
USD
|
Дата запуска: |
14.10.2015 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Минимальное вложение: |
0.00 CHF |
Deposit fees: |
0.10% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
J.S.Sarasin Fd.M. LU |
Адрес: |
17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
|
Активы
Bonds |
|
94.50% |
Stocks |
|
2.55% |
Cash and Other Assets |
|
2.29% |
Другие |
|
0.66% |
Страны
United States of America |
|
55.71% |
Japan |
|
8.01% |
France |
|
6.38% |
Netherlands |
|
5.73% |
Cayman Islands |
|
3.45% |
Germany |
|
3.17% |
Italy |
|
2.71% |
Spain |
|
2.30% |
Korea, Republic Of |
|
2.28% |
India |
|
2.13% |
New Zealand |
|
1.05% |
Mexico |
|
1.03% |
Hong Kong, SAR of China |
|
0.92% |
Australia |
|
0.82% |
Austria |
|
0.69% |
Другие |
|
3.62% |