JSS S.Bond-Global Convertibles P CHF h
LU1280137925
JSS S.Bond-Global Convertibles P CHF h/ LU1280137925 /
| NAV23.07.2024 |
Zm.+0,0500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 101,0900CHF |
+0,05% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje zamienne |
| Benchmark: |
Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index USD hedged |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Robert Salvin,Stefan Meyer |
| Aktywa: |
111,38 mln
USD
|
| Data startu: |
14.10.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 CHF |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Obligacje |
|
94,50% |
| Akcje |
|
2,55% |
| Gotówka i inne aktywa |
|
2,29% |
| Inne |
|
0,66% |
Kraje
| USA |
|
55,71% |
| Japonia |
|
8,01% |
| Francja |
|
6,38% |
| Holandia |
|
5,73% |
| Kajmany |
|
3,45% |
| Niemcy |
|
3,17% |
| Włochy |
|
2,71% |
| Hiszpania |
|
2,30% |
| Republika Korei |
|
2,28% |
| Indie |
|
2,13% |
| Nowa Zelandia |
|
1,05% |
| Meksyk |
|
1,03% |
| Hong Kong, Chiny |
|
0,92% |
| Australia |
|
0,82% |
| Austria |
|
0,69% |
| Inne |
|
3,62% |
