JSS S.Bond-Global Convertibles I USD
LU1280138659
JSS S.Bond-Global Convertibles I USD/ LU1280138659 /
NAV23.07.2024 |
Zm.+0,0900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
137,2400USD |
+0,07% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje zamienne |
Benchmark: |
Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index USD hedged |
Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Robert Salvin,Stefan Meyer |
Aktywa: |
111,38 mln
USD
|
Data startu: |
14.10.2015 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,90% |
Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,10% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Obligacje |
|
94,50% |
Akcje |
|
2,55% |
Gotówka i inne aktywa |
|
2,29% |
Inne |
|
0,66% |
Kraje
USA |
|
55,71% |
Japonia |
|
8,01% |
Francja |
|
6,38% |
Holandia |
|
5,73% |
Kajmany |
|
3,45% |
Niemcy |
|
3,17% |
Włochy |
|
2,71% |
Hiszpania |
|
2,30% |
Republika Korei |
|
2,28% |
Indie |
|
2,13% |
Nowa Zelandia |
|
1,05% |
Meksyk |
|
1,03% |
Hong Kong, Chiny |
|
0,92% |
Australia |
|
0,82% |
Austria |
|
0,69% |
Inne |
|
3,62% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
70,59% |
Euro |
|
16,29% |
Jen japoński |
|
8,01% |
Frank szwajcarski |
|
1,31% |
Dolar australijski |
|
0,82% |
Dolar hongkoński |
|
0,69% |
Inne |
|
2,29% |