JSS S.Bond-Global Convertibles I USD
LU1280138659
JSS S.Bond-Global Convertibles I USD/ LU1280138659 /
| NAV2024. 07. 23. |
Vált.+0,0900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 137,2400USD |
+0,07% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Átváltható kötvények |
| Benchmark: |
Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index USD hedged |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Robert Salvin,Stefan Meyer |
| Alap forgalma: |
111,38 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2015. 10. 14. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,90% |
| Minimum befektetés: |
1 000 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,10% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
94,50% |
| Részvények |
|
2,55% |
| Készpénz és egyéb eszközök |
|
2,29% |
| Egyéb |
|
0,66% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
55,71% |
| Japán |
|
8,01% |
| Franciaország |
|
6,38% |
| Hollandia |
|
5,73% |
| Kajmán-szigetek |
|
3,45% |
| Németország |
|
3,17% |
| Olaszország |
|
2,71% |
| Spanyolország |
|
2,30% |
| Dél-Korea |
|
2,28% |
| India |
|
2,13% |
| Új-Zéland |
|
1,05% |
| Mexikó |
|
1,03% |
| Hong Kong, Kína |
|
0,92% |
| Ausztrália |
|
0,82% |
| Ausztria |
|
0,69% |
| Egyéb |
|
3,62% |
Devizák
| US Dollár |
|
70,59% |
| Euro |
|
16,29% |
| Japán Yen |
|
8,01% |
| Svájci Frank |
|
1,31% |
| Ausztrál Dollár |
|
0,82% |
| Hong Kongi Dollár |
|
0,69% |
| Egyéb |
|
2,29% |
