JSS S.Bond-Global Convertibles I USD/ LU1280138659 /
| Стоимость чистых активов24.07.2024 | Изменение-0.4600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 136.7800USD | -0.34% | reinvestment | Bonds Worldwide | J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 1.61 | -3.16 | 1.21 | -0.73 | 1.59 | -0.26 | 0.92 | -1.42 | 1.70 | -2.04 | -0.03 | -2.85% |
| 2022 | -5.01 | -2.07 | -0.20 | -3.99 | -2.69 | -5.30 | 4.03 | -0.61 | -5.12 | 1.99 | 3.30 | -1.52 | -16.38% |
| 2023 | 3.38 | -1.62 | 0.86 | -1.02 | 0.40 | 2.08 | 1.30 | -2.76 | -2.03 | -2.39 | 5.38 | 3.87 | +7.29% |
| 2024 | -0.04 | 1.08 | 1.84 | -2.00 | 1.44 | 0.73 | 0.65 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.28% | 5.25% | 5.74% | 7.43% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.57 | 0.58 | 0.53 | -0.87 | - |
| Лучший месяц | +3.87% | +1.84% | +5.38% | +5.38% | - |
| Худший месяц | -2.00% | -2.00% | -2.76% | -5.30% | - |
| Максимальный убыток | -3.04% | -3.04% | -7.18% | -22.61% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| JSS S.Bond-Global Convertibles I... | reinvestment | 113.6900 | +4.61% | -13.90% | |
| JSS S.Bond-Global Convertibles I... | reinvestment | 136.7800 | +6.70% | -8.10% | |
| JSS S.Bond-Global Convertibles I... | reinvestment | 107.3000 | +2.10% | -16.92% | |
| JSS S.Bond-Global Convertibles I... | paying dividend | 123.0900 | +6.20% | -10.39% | |
| JSS S.Bond-Global Convertibles P... | reinvestment | 107.5800 | +3.93% | -15.37% | |
| JSS S.Bond-Global Convertibles P... | reinvestment | 129.2900 | +6.03% | -9.84% | |
| JSS S.Bond-Global Convertibles P... | reinvestment | 100.7600 | +1.40% | -18.64% | |
| JSS S.Bond-Global Convertibles C... | reinvestment | 104.9800 | +4.35% | -14.51% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.70% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.29% | ||
| 1 год | +6.70% | ||
| 3 года | -8.10% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -9.62% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.29% | ||
| 2022 | -16.38% | ||
| 2021 | -2.85% | ||
