JSS S.Bond-Global Convertibles I h
LU1280138816
JSS S.Bond-Global Convertibles I h/ LU1280138816 /
| NAV02.10.2024 |
Zm.+0,0800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 115,9200EUR |
+0,07% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje zamienne |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Robert Salvin, Anthony Daigle |
| Aktywa: |
117,15 mln
USD
|
| Data startu: |
14.10.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,90% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Obligacje |
|
87,66% |
| Akcje |
|
2,65% |
| Inne |
|
9,69% |
Kraje
| USA |
|
62,21% |
| Holandia |
|
3,91% |
| Francja |
|
3,84% |
| Niemcy |
|
3,24% |
| Kajmany |
|
3,03% |
| Republika Korei |
|
2,94% |
| Japonia |
|
2,87% |
| Hiszpania |
|
2,41% |
| Włochy |
|
1,47% |
| Meksyk |
|
1,05% |
| Hong Kong, Chiny |
|
1,04% |
| Australia |
|
0,87% |
| Austria |
|
0,76% |
| Bermudy |
|
0,66% |
| Inne |
|
9,70% |
