JSS S.Bond-Global Convertibles I h
LU1280138816
JSS S.Bond-Global Convertibles I h/ LU1280138816 /
| NAV2024. 10. 02. |
Vált.+0,0800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 115,9200EUR |
+0,07% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Átváltható kötvények |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Robert Salvin, Anthony Daigle |
| Alap forgalma: |
117,15 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2015. 10. 14. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,90% |
| Minimum befektetés: |
1 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
87,66% |
| Részvények |
|
2,65% |
| Egyéb |
|
9,69% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
62,21% |
| Hollandia |
|
3,91% |
| Franciaország |
|
3,84% |
| Németország |
|
3,24% |
| Kajmán-szigetek |
|
3,03% |
| Dél-Korea |
|
2,94% |
| Japán |
|
2,87% |
| Spanyolország |
|
2,41% |
| Olaszország |
|
1,47% |
| Mexikó |
|
1,05% |
| Hong Kong, Kína |
|
1,04% |
| Ausztrália |
|
0,87% |
| Ausztria |
|
0,76% |
| Bermuda |
|
0,66% |
| Egyéb |
|
9,70% |
