JSS S.Bond-Global Convertibles I GBP h
LU1280138907
JSS S.Bond-Global Convertibles I GBP h/ LU1280138907 /
| Стоимость чистых активов02.10.2024 |
Изменение+0.1000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 125.7100GBP |
+0.08% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Convertible Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Robert Salvin, Anthony Daigle |
| Объем фонда: |
117.15 млн
USD
|
| Дата запуска: |
14.10.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.90% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
J.S.Sarasin Fd.M. LU |
| Адрес: |
17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
|
Активы
| Bonds |
|
87.66% |
| Stocks |
|
2.65% |
| Другие |
|
9.69% |
Страны
| United States of America |
|
62.21% |
| Netherlands |
|
3.91% |
| France |
|
3.84% |
| Germany |
|
3.24% |
| Cayman Islands |
|
3.03% |
| Korea, Republic Of |
|
2.94% |
| Japan |
|
2.87% |
| Spain |
|
2.41% |
| Italy |
|
1.47% |
| Mexico |
|
1.05% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
1.04% |
| Australia |
|
0.87% |
| Austria |
|
0.76% |
| Bermuda |
|
0.66% |
| Другие |
|
9.70% |
