JSS S.Bond-Global Convertibles I GBP h
LU1280138907
JSS S.Bond-Global Convertibles I GBP h/ LU1280138907 /
NAV02.10.2024 |
Zm.+0,1000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
125,7100GBP |
+0,08% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje zamienne |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Robert Salvin, Anthony Daigle |
Aktywa: |
117,15 mln
USD
|
Data startu: |
14.10.2015 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,90% |
Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 GBP |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Obligacje |
|
87,66% |
Akcje |
|
2,65% |
Inne |
|
9,69% |
Kraje
USA |
|
62,21% |
Holandia |
|
3,91% |
Francja |
|
3,84% |
Niemcy |
|
3,24% |
Kajmany |
|
3,03% |
Republika Korei |
|
2,94% |
Japonia |
|
2,87% |
Hiszpania |
|
2,41% |
Włochy |
|
1,47% |
Meksyk |
|
1,05% |
Hong Kong, Chiny |
|
1,04% |
Australia |
|
0,87% |
Austria |
|
0,76% |
Bermudy |
|
0,66% |
Inne |
|
9,70% |