JSS S.Bond-Global Convertibles I CHF h
LU1280138733
JSS S.Bond-Global Convertibles I CHF h/ LU1280138733 /
NAV2024. 07. 23. |
Vált.+0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
107,6500CHF |
+0,04% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Átváltható kötvények |
Benchmark: |
Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index USD hedged |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Robert Salvin,Stefan Meyer |
Alap forgalma: |
111,38 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2015. 10. 14. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,90% |
Minimum befektetés: |
1 000 000,00 CHF |
Deposit fees: |
0,10% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Kötvények |
|
94,50% |
Részvények |
|
2,55% |
Készpénz és egyéb eszközök |
|
2,29% |
Egyéb |
|
0,66% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
55,71% |
Japán |
|
8,01% |
Franciaország |
|
6,38% |
Hollandia |
|
5,73% |
Kajmán-szigetek |
|
3,45% |
Németország |
|
3,17% |
Olaszország |
|
2,71% |
Spanyolország |
|
2,30% |
Dél-Korea |
|
2,28% |
India |
|
2,13% |
Új-Zéland |
|
1,05% |
Mexikó |
|
1,03% |
Hong Kong, Kína |
|
0,92% |
Ausztrália |
|
0,82% |
Ausztria |
|
0,69% |
Egyéb |
|
3,62% |