JSS S.Bond-Global Convertibles C EUR h
LU1280138576
JSS S.Bond-Global Convertibles C EUR h/ LU1280138576 /
| NAV2024. 08. 26. |
Vált.-0,2900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 105,0600EUR |
-0,28% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Átváltható kötvények |
| Benchmark: |
Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index USD hedged |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Robert Salvin,Stefan Meyer |
| Alap forgalma: |
114,08 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2019. 11. 12. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,10% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
97,16% |
| Részvények |
|
2,83% |
| Egyéb |
|
0,01% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
48,70% |
| Japán |
|
7,91% |
| Hollandia |
|
6,33% |
| Franciaország |
|
5,64% |
| Olaszország |
|
5,36% |
| Spanyolország |
|
4,14% |
| India |
|
4,02% |
| Dél-Korea |
|
3,93% |
| Kajmán-szigetek |
|
3,46% |
| Németország |
|
2,68% |
| Új-Zéland |
|
1,78% |
| Mexikó |
|
1,76% |
| Hong Kong, Kína |
|
1,73% |
| Ausztrália |
|
1,40% |
| Ausztria |
|
0,63% |
| Bermuda |
|
0,53% |
