RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JSS Investmentf.II Sust.Eq.Gl.Mul.I USD/  LU1859216035  /

Fonds
NAV2024. 08. 27. Vált.+0,1700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
170,0600USD +0,10% Osztalékfizetés Részvény Világszerte J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - - - - -9,42 -
2019 9,85 2,42 -0,07 3,17 -6,74 6,58 -0,24 -3,18 2,20 2,31 2,99 2,59 +23,03%
2020 -1,83 -9,04 -16,37 13,17 6,30 7,79 5,69 4,31 -2,30 -2,71 12,84 4,22 +19,32%
2021 -0,45 3,37 5,11 3,55 2,26 -0,16 1,28 2,69 -4,31 4,14 -2,42 5,02 +21,45%
2022 -6,42 -3,04 1,22 -6,92 0,66 -8,32 7,84 -4,71 -8,97 7,22 7,30 -3,08 -17,71%
2023 4,96 -3,05 3,28 1,94 -3,09 5,93 3,28 -2,50 -4,37 -3,67 9,64 5,14 +17,61%
2024 0,44 2,93 3,73 -4,73 3,24 0,15 2,57 2,00 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,37% 11,79% 11,67% 14,81% 18,23%
Sharpe ráta 1,15 0,97 1,35 -0,03 0,45
Legjobb hónap +5,14% +3,73% +9,64% +9,64% +13,17%
Legrosszabb hónap -4,73% -4,73% -4,73% -8,97% -16,37%
Maximális veszteség -7,41% -7,41% -9,31% -26,75% -37,43%
Túlteljesítés +6,57% - +6,27% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JSS Investmentf.II Sust.Eq.Gl.Mu... Újrabefektetés 175,0000 +19,24% +9,33%
JSS Investmentf.II Sust.Eq.Gl.Mu... Osztalékfizetés 170,0600 +19,25% +9,32%
JSS Investmentf.II Sust.Eq.Gl.Mu... Újrabefektetés 175,5700 +19,32% +9,52%
JSS Investmentf.II Sust.Eq.Gl.Mu... Újrabefektetés 169,1300 +18,55% +7,40%
JSS Investmentf.II Sust.Eq.Gl.Mu... Osztalékfizetés 169,1300 +18,55% +7,40%
JSS Investmentf.II Sust.Eq.Gl.Mu... Osztalékfizetés 169,0700 +19,02% +8,69%
JSS Investmentf.II Sust.Eq.Gl.Mu... Újrabefektetés 173,0900 +19,03% +8,70%
JSS Sustainable Equity - Global ... Újrabefektetés 123,9000 +14,72% +13,38%
JSS Sustainable Equity - Global ... Újrabefektetés 104,6700 +12,91% -0,92%

Teljesítmény

YTD  
+10,51%
6 Hónap  
+7,18%
1 Év  
+19,25%
3 Év  
+9,32%
5 Év  
+73,82%
10 Év     -
Kezdettől  
+74,99%
Év
2023  
+17,61%
2022
  -17,71%
2021  
+21,45%
2020  
+19,32%
2019  
+23,03%
 

Osztalék

2024. 08. 08. 1,33 USD
2023. 08. 03. 1,44 USD
2020. 07. 23. 1,20 USD