JSS Equity - All China P CHF
LU1965940353
JSS Equity - All China P CHF/ LU1965940353 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение-1.2600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
71.7500CHF |
-1.73% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Страна: |
China |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI China All Shares (USD) Net Return |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Richard Pan |
Объем фонда: |
210.35 млн
USD
|
Дата запуска: |
17.12.2019 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.70% |
Минимальное вложение: |
0.00 CHF |
Deposit fees: |
0.10% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
J.S.Sarasin Fd.M. LU |
Адрес: |
17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
|
Активы
Stocks |
|
97.92% |
Cash |
|
1.17% |
Другие |
|
0.91% |
Страны
China |
|
67.01% |
Cayman Islands |
|
28.76% |
Hong Kong, SAR of China |
|
1.17% |
Cash |
|
1.17% |
United Kingdom |
|
0.98% |
Другие |
|
0.91% |
Отрасли
Consumer goods |
|
33.60% |
IT/Telecommunication |
|
17.97% |
Industry |
|
11.86% |
Commodities |
|
10.84% |
Finance |
|
10.04% |
Energy |
|
6.94% |
Healthcare |
|
4.86% |
Utilities |
|
1.80% |
Cash |
|
1.17% |
Другие |
|
0.92% |