JSS Equity - All China I USD
LU1900874097
JSS Equity - All China I USD/ LU1900874097 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение-1.7100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 81.5600USD |
-2.05% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Страна: |
China |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI China All Shares (USD) Net Return |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Richard Pan |
| Объем фонда: |
210.35 млн
USD
|
| Дата запуска: |
17.12.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
J.S.Sarasin Fd.M. LU |
| Адрес: |
17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
|
Активы
| Stocks |
|
97.92% |
| Cash |
|
1.17% |
| Другие |
|
0.91% |
Страны
| China |
|
67.01% |
| Cayman Islands |
|
28.76% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
1.17% |
| Cash |
|
1.17% |
| United Kingdom |
|
0.98% |
| Другие |
|
0.91% |
Отрасли
| Consumer goods |
|
33.60% |
| IT/Telecommunication |
|
17.97% |
| Industry |
|
11.86% |
| Commodities |
|
10.84% |
| Finance |
|
10.04% |
| Energy |
|
6.94% |
| Healthcare |
|
4.86% |
| Utilities |
|
1.80% |
| Cash |
|
1.17% |
| Другие |
|
0.92% |
