JSS Equity - All China C USD
LU1900873875
JSS Equity - All China C USD/ LU1900873875 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение-0.8200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
78.6900USD |
-1.03% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Страна: |
China |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI China All Shares (USD) Net Return |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Richard Pan |
Объем фонда: |
202.68 млн
USD
|
Дата запуска: |
17.12.2019 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.30% |
Минимальное вложение: |
0.00 USD |
Deposit fees: |
0.10% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
J.S.Sarasin Fd.M. LU |
Адрес: |
17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
|
Страны
China |
|
60.62% |
Cayman Islands |
|
30.51% |
Cash |
|
5.03% |
Hong Kong, SAR of China |
|
2.85% |
United Kingdom |
|
0.99% |
Отрасли
Consumer goods |
|
30.99% |
IT/Telecommunication |
|
19.58% |
Finance |
|
11.38% |
Commodities |
|
10.41% |
Industry |
|
9.65% |
Energy |
|
5.05% |
Cash |
|
5.03% |
Healthcare |
|
4.51% |
Utilities |
|
1.87% |
real estate |
|
1.53% |