JSS Cat Bond Fund P USD acc
LU0742414096
JSS Cat Bond Fund P USD acc/ LU0742414096 /
| Стоимость чистых активов23.08.2024 |
Изменение+5.2600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1,567.4301USD |
+0.34% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Insurance Linked Securities |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
29.02 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
28.82 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
09.03.2012 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
125,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
J.S.Sarasin Fd.M. LU |
| Адрес: |
17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
|
Активы
| Bonds |
|
70.69% |
| Cash |
|
2.52% |
| Другие |
|
26.79% |
Страны
| Bermuda |
|
31.77% |
| United States of America |
|
19.80% |
| Cayman Islands |
|
8.31% |
| Singapore |
|
7.15% |
| Cash |
|
2.52% |
| Supranational |
|
2.21% |
| Ireland |
|
1.44% |
| Другие |
|
26.80% |
Валюта
| US Dollar |
|
94.25% |
| Euro |
|
3.23% |
| Другие |
|
2.52% |
