JSS Cat Bond Fund P USD acc
LU0742414096
JSS Cat Bond Fund P USD acc/ LU0742414096 /
NAV23.08.2024 |
Zm.+5,2600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
1 567,4301USD |
+0,34% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Insurance Linked Securities |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
29.02 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
28,82 mln
EUR
|
Data startu: |
09.03.2012 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimalna inwestycja: |
125 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,10% |
Opłata za odkupienie: |
1,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Obligacje |
|
70,69% |
Gotówka |
|
2,52% |
Inne |
|
26,79% |
Kraje
Bermudy |
|
31,77% |
USA |
|
19,80% |
Kajmany |
|
8,31% |
Singapur |
|
7,15% |
Gotówka |
|
2,52% |
Ponadnarodowa |
|
2,21% |
Irlandia |
|
1,44% |
Inne |
|
26,80% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
94,25% |
Euro |
|
3,23% |
Inne |
|
2,52% |