JSS Cat Bond Fund P USD acc
LU0742414096
JSS Cat Bond Fund P USD acc/ LU0742414096 /
| NAV31/10/2024 |
Var.+10.8400 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
| 1,618.7400USD |
+0.67% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Investment goal
Der JSS Cat Bond Fund investiert weltweit in Insurance-Linked Securities (ILS). ILS sind Wertschriften, deren Wert und Auszahlung vom Eintreten von Versicherungsereignissen (z.B. Naturkatastrophen, Explosions- und Feuerkatastrophen oder ähnliche seltene Versicherungsereignisse) abhängt. Da diese Versicherungsrisiken nur sehr gering mit den Finanzmärkten korreliert sind, eignet sich der JSS Cat Bond Fund sehr gut als Instrument zur Diversifikation für gemischte Portfolios.
Dati master
| Type of yield: |
reinvestment |
| Fondi Categoria: |
Bonds |
| Region: |
Worldwide |
| Settore: |
Insurance Linked Securities |
| Benchmark: |
- |
| Business year start: |
29/02 |
| Ultima distribuzione: |
- |
| Banca depositaria: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
| Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
| Permesso di distribuzione: |
Austria |
| Gestore del fondo: |
- |
| Volume del fondo: |
30.83 mill.
EUR
|
| Data di lancio: |
09/03/2012 |
| Investment focus: |
- |
Condizioni
| Sovrapprezzo emissione: |
3.00% |
| Tassa amministrativa massima: |
1.50% |
| Investimento minimo: |
125,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Redemption charge: |
1.00% |
| Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
| Funds company: |
J.S.Sarasin Fd.M. LU |
| Indirizzo: |
17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg |
| Paese: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
|
Attività
| Bonds |
|
70.69% |
| Cash |
|
2.52% |
| Altri |
|
26.79% |
Paesi
| Bermuda |
|
31.77% |
| United States of America |
|
19.80% |
| Cayman Islands |
|
8.31% |
| Singapore |
|
7.15% |
| Cash |
|
2.52% |
| Supranational |
|
2.21% |
| Ireland |
|
1.44% |
| Altri |
|
26.80% |
Cambi
| US Dollar |
|
94.25% |
| Euro |
|
3.23% |
| Altri |
|
2.52% |
