JSS Cat Bond Fund P USD acc
LU0742414096
JSS Cat Bond Fund P USD acc/ LU0742414096 /
NAV2024. 08. 23. |
Vált.+5,2600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
1 567,4301USD |
+0,34% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Insurance Linked Securities |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
02. 29. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
28,82 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2012. 03. 09. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
125 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,10% |
Visszaváltási díj: |
1,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Kötvények |
|
70,69% |
Készpénz |
|
2,52% |
Egyéb |
|
26,79% |
Országok
Bermuda |
|
31,77% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
19,80% |
Kajmán-szigetek |
|
8,31% |
Szingapúr |
|
7,15% |
Készpénz |
|
2,52% |
Supernational |
|
2,21% |
Írország |
|
1,44% |
Egyéb |
|
26,80% |
Devizák
US Dollár |
|
94,25% |
Euro |
|
3,23% |
Egyéb |
|
2,52% |