JSS Cat Bond Fund P EUR acc hedged
LU0742414500
JSS Cat Bond Fund P EUR acc hedged/ LU0742414500 /
Стоимость чистых активов23.08.2024 |
Изменение+3.6101 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
1,295.9301EUR |
+0.28% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Insurance Linked Securities |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
29.02 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
28.82 млн
EUR
|
Дата запуска: |
09.03.2012 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Минимальное вложение: |
125,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
J.S.Sarasin Fd.M. LU |
Адрес: |
17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
|
Активы
Bonds |
|
70.69% |
Cash |
|
2.52% |
Другие |
|
26.79% |
Страны
Bermuda |
|
31.77% |
United States of America |
|
19.80% |
Cayman Islands |
|
8.31% |
Singapore |
|
7.15% |
Cash |
|
2.52% |
Supranational |
|
2.21% |
Ireland |
|
1.44% |
Другие |
|
26.80% |