JSS Cat Bond Fund P CHF acc hedged
LU0742414336
JSS Cat Bond Fund P CHF acc hedged/ LU0742414336 /
| NAV19.07.2024 |
Zm.+0,4301 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 1 195,3000CHF |
+0,04% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Insurance Linked Securities |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
29.02 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
29,91 mln
EUR
|
| Data startu: |
09.03.2012 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimalna inwestycja: |
125 000,00 CHF |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
1,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Obligacje |
|
70,69% |
| Gotówka |
|
2,52% |
| Inne |
|
26,79% |
Kraje
| Bermudy |
|
31,77% |
| USA |
|
19,80% |
| Kajmany |
|
8,31% |
| Singapur |
|
7,15% |
| Gotówka |
|
2,52% |
| Ponadnarodowa |
|
2,21% |
| Irlandia |
|
1,44% |
| Inne |
|
26,80% |
