JSS Cat Bond Fund P CHF acc hedged
LU0742414336
JSS Cat Bond Fund P CHF acc hedged/ LU0742414336 /
| NAV2024. 07. 19. |
Vált.+0,4301 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 1 195,3000CHF |
+0,04% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Insurance Linked Securities |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
02. 29. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
29,91 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2012. 03. 09. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimum befektetés: |
125 000,00 CHF |
| Deposit fees: |
0,10% |
| Visszaváltási díj: |
1,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
70,69% |
| Készpénz |
|
2,52% |
| Egyéb |
|
26,79% |
Országok
| Bermuda |
|
31,77% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
19,80% |
| Kajmán-szigetek |
|
8,31% |
| Szingapúr |
|
7,15% |
| Készpénz |
|
2,52% |
| Supernational |
|
2,21% |
| Írország |
|
1,44% |
| Egyéb |
|
26,80% |
