JSS Cat Bond Fund P CHF acc hedged
LU0742414336
JSS Cat Bond Fund P CHF acc hedged/ LU0742414336 /
| NAV19/07/2024 |
Diferencia+0.4301 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 1,195.3000CHF |
+0.04% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Objetivo de inversión
Der JSS Cat Bond Fund investiert weltweit in Insurance-Linked Securities (ILS). ILS sind Wertschriften, deren Wert und Auszahlung vom Eintreten von Versicherungsereignissen (z.B. Naturkatastrophen, Explosions- und Feuerkatastrophen oder ähnliche seltene Versicherungsereignisse) abhängt. Da diese Versicherungsrisiken nur sehr gering mit den Finanzmärkten korreliert sind, eignet sich der JSS Cat Bond Fund sehr gut als Instrument zur Diversifikation für gemischte Portfolios.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
reinvestment |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
Insurance Linked Securities |
| Punto de referencia: |
- |
| Inicio del año fiscal: |
29/02 |
| Última distribución: |
- |
| Banco depositario: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
| País de origen: |
Luxembourg |
| Permiso de distribución: |
Austria |
| Gestor de fondo: |
- |
| Volumen de fondo: |
29.91 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
09/03/2012 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
3.00% |
| Max. Comisión de administración: |
1.50% |
| Inversión mínima: |
125,000.00 CHF |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Cargo por amortización: |
1.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
J.S.Sarasin Fd.M. LU |
| Dirección: |
17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg |
| País: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
|
Activos
| Bonds |
|
70.69% |
| Cash |
|
2.52% |
| Otros |
|
26.79% |
Países
| Bermuda |
|
31.77% |
| United States of America |
|
19.80% |
| Cayman Islands |
|
8.31% |
| Singapore |
|
7.15% |
| Cash |
|
2.52% |
| Supranational |
|
2.21% |
| Ireland |
|
1.44% |
| Otros |
|
26.80% |
