JSS Cat Bond Fund P CHF acc hedged/ LU0742414336 /
Стоимость чистых активов30.09.2024 | Изменение+6.1400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1,235.2200CHF | +0.50% | reinvestment | Bonds Worldwide | J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.01 | 0.42 | - |
2013 | 0.38 | 0.67 | 0.66 | 0.44 | 0.23 | -0.38 | -0.04 | 0.46 | 0.59 | 0.30 | 0.19 | 0.19 | +3.74% |
2014 | 0.31 | 0.25 | 0.20 | 0.06 | -0.03 | -0.07 | 0.27 | 0.47 | 0.69 | 0.55 | -0.04 | 0.33 | +3.03% |
2015 | 0.56 | -0.26 | -0.19 | -0.04 | -0.20 | -0.09 | 0.11 | 0.46 | 0.99 | 0.25 | 0.04 | -0.08 | +1.55% |
2016 | -0.21 | 0.17 | 0.11 | 0.35 | 0.22 | 0.09 | 0.15 | 0.79 | 0.64 | 0.23 | 0.21 | 0.02 | +2.79% |
2017 | -0.01 | 0.06 | -0.24 | 0.22 | -0.22 | 0.13 | 0.49 | 0.14 | -7.88 | 1.13 | 1.41 | 1.38 | -3.67% |
2018 | 1.30 | -0.46 | 0.19 | -0.26 | -0.07 | -0.11 | 0.08 | -0.08 | 0.05 | -0.07 | -1.11 | -0.67 | -1.22% |
2019 | 0.26 | -0.18 | -0.41 | -0.78 | -1.05 | 0.01 | 0.47 | -0.25 | 1.55 | 0.47 | -0.54 | -0.31 | -0.80% |
2020 | 0.83 | 0.30 | -2.01 | -0.20 | 0.48 | 0.44 | 0.33 | 0.86 | 1.03 | 0.13 | -0.12 | -0.42 | +1.61% |
2021 | 0.41 | 0.09 | -0.08 | 0.66 | 0.11 | 0.23 | 0.34 | -0.45 | -0.33 | 0.21 | 0.07 | -0.32 | +0.95% |
2022 | 0.49 | -0.07 | -0.16 | -0.32 | -0.30 | -0.23 | -0.20 | -0.27 | -3.04 | -0.34 | -0.26 | -0.30 | -4.93% |
2023 | 0.75 | 1.07 | 1.20 | 0.83 | 0.79 | 0.89 | 1.04 | 0.85 | 0.73 | 0.30 | 0.58 | 0.31 | +9.74% |
2024 | 0.88 | 1.20 | 0.57 | 0.18 | -0.24 | -0.33 | 1.52 | 1.32 | 1.14 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.92% | 2.77% | 2.59% | 4.12% | 3.69% |
Коэффициент Шарпа | 1.87 | 1.57 | 1.74 | 0.05 | -0.21 |
Лучший месяц | +1.52% | +1.52% | +1.52% | +1.52% | +1.55% |
Худший месяц | -0.33% | -0.33% | -0.33% | -3.04% | -3.04% |
Максимальный убыток | -0.88% | -0.88% | -0.88% | -6.30% | -6.71% |
Outperformance | +2.55% | - | -0.17% | +6.55% | -2.87% |
Все котировки в CHF
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
JSS Cat Bond Fund P USD acc | reinvestment | 1,604.8800 | +12.21% | +22.71% | |
JSS Cat Bond Fund P EUR acc hedg... | reinvestment | 1,324.0900 | +10.28% | +15.55% | |
JSS Cat Bond Fund P CHF acc hedg... | reinvestment | 1,235.2200 | +7.69% | +10.97% | |
JSS Cat Bond Fund I CHF acc hedg... | reinvestment | 1,321.9000 | +8.30% | +12.89% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +6.40% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.68% | ||
1 год | +7.69% | ||
3 года | +10.97% | ||
5 лет | +13.44% | ||
10 лет | +13.15% | ||
С самого начала | +20.11% | ||
Год | |||
2023 | +9.74% | ||
2022 | -4.93% | ||
2021 | +0.95% | ||
2020 | +1.61% | ||
2019 | -0.80% | ||
2018 | -1.22% | ||
2017 | -3.67% | ||
2016 | +2.79% | ||
2015 | +1.55% |