JSS Cat Bond Fund I CHF acc hedged/ LU0742414419 /
Стоимость чистых активов19.07.2024 | Изменение+0.5900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1,277.8199CHF | +0.05% | reinvestment | Bonds Worldwide | J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 0.46 | - |
2013 | 0.42 | 0.71 | 0.69 | 0.48 | 0.29 | -0.44 | 0.02 | 0.52 | 0.61 | 0.34 | 0.22 | 0.21 | +4.14% |
2014 | 0.35 | 0.29 | 0.25 | 0.10 | -0.05 | -0.03 | 0.31 | 0.50 | 0.74 | 0.59 | 0.00 | 0.44 | +3.55% |
2015 | 0.55 | -0.23 | -0.14 | -0.02 | -0.16 | -0.05 | 0.15 | 0.50 | 1.03 | 0.29 | 0.09 | -0.04 | +1.99% |
2016 | -0.17 | 0.21 | 0.15 | 0.39 | 0.28 | 0.12 | 0.19 | 0.84 | 0.69 | 0.28 | 0.27 | 0.06 | +3.34% |
2017 | 0.04 | 0.11 | -0.19 | 0.25 | -0.22 | 0.18 | 0.54 | 0.19 | -7.84 | 1.19 | 1.47 | 1.44 | -3.15% |
2018 | 1.35 | -0.41 | 0.23 | -0.20 | -0.02 | -0.06 | 0.13 | -0.04 | 0.10 | -0.01 | -1.06 | -0.62 | -0.61% |
2019 | 0.31 | -0.13 | -0.37 | -0.72 | -1.01 | 0.06 | 0.52 | -0.20 | 1.61 | 0.52 | -0.49 | -0.26 | -0.19% |
2020 | 0.87 | 0.35 | -1.95 | -0.15 | 0.52 | 0.48 | 0.34 | 0.91 | 1.08 | 0.17 | -0.07 | -0.38 | +2.15% |
2021 | 0.46 | 0.15 | -0.02 | 0.70 | 0.15 | 0.29 | 0.39 | -0.39 | -0.26 | 0.26 | 0.12 | -0.32 | +1.53% |
2022 | 0.54 | -0.03 | -0.11 | -0.27 | -0.25 | -0.18 | -0.16 | -0.21 | -3.00 | -0.29 | -0.25 | -0.25 | -4.39% |
2023 | 0.80 | 1.12 | 1.23 | 0.85 | 0.85 | 0.94 | 1.16 | 0.91 | 0.77 | 0.37 | 0.63 | 0.35 | +10.43% |
2024 | 0.94 | 1.25 | 0.61 | 0.23 | -0.19 | -0.29 | 0.69 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.09% | 3.18% | 2.91% | 4.08% | 3.74% |
Коэффициент Шарпа | 0.82 | 0.49 | 1.10 | -0.21 | -0.27 |
Лучший месяц | +1.25% | +1.25% | +1.25% | +1.25% | +1.61% |
Худший месяц | -0.29% | -0.29% | -0.29% | -3.00% | -3.00% |
Максимальный убыток | -0.86% | -0.86% | -0.86% | -6.08% | -6.08% |
Outperformance | +2.79% | - | +0.43% | +8.28% | -0.08% |
Все котировки в CHF
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
JSS Cat Bond Fund P USD acc | reinvestment | 1,538.9500 | +10.66% | +17.33% | |
JSS Cat Bond Fund P EUR acc hedg... | reinvestment | 1,275.0300 | +8.73% | +10.78% | |
JSS Cat Bond Fund P CHF acc hedg... | reinvestment | 1,195.3000 | +6.22% | +6.85% | |
JSS Cat Bond Fund I CHF acc hedg... | reinvestment | 1,277.8199 | +6.84% | +8.72% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.29% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.59% | ||
1 год | +6.84% | ||
3 года | +8.72% | ||
5 лет | +14.16% | ||
10 лет | +17.19% | ||
С самого начала | +23.84% | ||
Год | |||
2023 | +10.43% | ||
2022 | -4.39% | ||
2021 | +1.53% | ||
2020 | +2.15% | ||
2019 | -0.19% | ||
2018 | -0.61% | ||
2017 | -3.15% | ||
2016 | +3.34% | ||
2015 | +1.99% |